1月30日，A股三大指數(shù)大幅高開后，全天維持震蕩回落走勢，滬指收盤漲0.14%，深證成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。市場成交額超過一萬億元，行業(yè)板塊多數(shù)收漲，教育、軍工、汽車板塊漲幅居前，保險、民航、旅游板塊跌幅居前。北向資金凈買入近190億。
2023年市場正式拉開序幕，綜合行業(yè)前景來看，今年有十大新興賽道值得關注，分別是光伏新電池(鈣鈦礦電池、TOPCon電池、HJT電池)、鈉電池、燃料電池、復合銅箔、自動駕駛、一體化壓鑄、生物育種、電鍍銅、碳陶剎車、電子紙。這些行業(yè)具有低滲透+高成長屬性，未來潛力受到市場認可。
低滲透
通過復盤新能源汽車行業(yè)滲透率，會發(fā)現(xiàn)行業(yè)滲透率在0~20%，此階段板塊業(yè)績以及股價上漲概率較高；滲透率在20%~40%，競爭加劇，板塊或?qū)⒊袎海坏谌A段是飽和滲透期，滲透率在40%~60%，新興產(chǎn)業(yè)的生命周期進入成長期的尾聲，逐步向成熟期過渡。
根據(jù)機構測算，上述行業(yè)中的鈉電池、復合銅箔、電鍍銅、碳陶剎車、電子紙均有望跨入產(chǎn)業(yè)元年，實現(xiàn)從0-1的突破；光伏新電池、燃料電池、自動駕駛、生物育種滲透率皆在5%以下，未來成長空間可觀；一體化壓鑄在5%-20%之間，處于黃金拐點期。
高成長
根據(jù)機構一致預測，上述行業(yè)中TOPCon電池、鈉離子電池、HJT電池等三大賽道一致預測今明兩年凈利潤復合增長率均超過50%，一體化壓鑄、鈣鈦礦電池、無人駕駛等相關賽道復合增長率均超過35%。
此外，中金公司則預測電鍍銅設備2023年~2026年市場空間分別為6億元、15億元、54億元、127億元，復合增長率為178%。
浙商證券預計2025年鈉電池全球需求有望達到98GWh，對應正極、負極、電解液、隔膜、鋁箔的全球需求量為22.5萬噸、13.0萬噸、13.9萬噸、19.1億平方米及7.4萬噸。
國泰君安預計，復合銅箔2025年滲透率或達10%，市場規(guī)模228.2億元；到2025年復合銅箔出貨量有望達到43.9億平米，儲能有望進一步打開鋰電池及復合銅箔市場空間。
QYR公司預測，2021年全球電子紙模組市場銷售額達到14億美元，預計2028年將達到76億美元，2022年~2028年復合年均增長率為26.1%等等。
聚焦30只個股
結合賽道與上市公司的相關性和貢獻度，經(jīng)過不完全梳理，十大新興賽道三十大潛力股出爐，其中光伏新電池貢獻6只個股，自動駕駛、一體化壓鑄、鈉電池等行業(yè)空間較大的賽道均貢獻4只以上個股。
機構普遍看好新興賽道的成長性。根據(jù)機構一致預測，潛力股2023年、2024年凈利增速持續(xù)高成長。
經(jīng)統(tǒng)計，維科技術（600152）、大北農(nóng)（002385）、億華通-U（688339）、羅博特科（300757）等6股機構一致預測今明兩年凈利增速平均值超過100%。
具體個股分析，機構一致預測億華通-U（688339）今明兩年凈利增速均超過100%。此外，維科技術（600152）、羅博特科（300757）兩只個股機構一致預測今明兩年凈利增速均超過80%，泉峰汽車（603982）、金辰股份（603396）、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）等個股一致預測今明兩年凈利增速均超50%。
表一：30只個股營收、業(yè)績、股價及估值情況
數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)寶、東方財富Choice
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