交易到底是什么？
我們可以用排除法，首先不是大多數(shù)目前在做的隨意買和隨意賣，不是在股吧里看看別人推薦就買，別人唱空就賣。
因?yàn)檫@樣的思維，就是完全隨機(jī)的。
這樣的隨機(jī)性行為，就不是交易，而是隨意。
隨意的行為，是什么結(jié)果，也是完全隨意的。這話有沒有問題？
有問題，因?yàn)殡S意的行為，結(jié)果也不是完全隨意。而是隨意的交易行為，幾乎是必然虧損。
為什么呢？
有句話很多人都聽過，那就是這個(gè)市場連賭場都不如。這話其實(shí)在隨意性操作的角度下，是完全正確的，一點(diǎn)都沒錯(cuò)。
畢竟就算賭博大小的話，只要次數(shù)足夠多，也至少是50:50的概率。為什么到了交易上，就不是50:50的概率，而是10:90的概率了呢？也就是虧損的概率至少是在90%以上。
那到底是為什么？
為什么實(shí)際的結(jié)果不是50:50？
原因就在于其中會(huì)摻雜人性的貪婪和恐懼，我們對一筆隨意的交易進(jìn)行分類分析，大概能夠分為一下幾類。
第一：買了就賺，然后盈利止盈。這是一筆盈利的操作。
第二：買了就虧，然后抱牢不動(dòng)，最后盤面再次盈利，這也是一筆盈利的交易。
第三：買了就賺，然后盈利不止盈，之后虧損了，心態(tài)受不了，然后出局。這就是一筆虧損的交易。
第四：買了就虧，然后按照所謂的牛人說的技術(shù)止損，然后虧損。這是一筆虧損的交易。
第五：買了就虧，抱牢，然后結(jié)果一直是越來越虧，越虧越多，這是一筆巨虧的交易。
由以上分析，我們可以看到第一和第二是盈利的，但是第一又存在兩種情況，小賺和大賺。
第三和第四和第五，都是虧損的。
第三是大虧，至少虧損20%以上的那種，因?yàn)檫@是心態(tài)問題出局的，其實(shí)實(shí)際上應(yīng)該是虧損在30%以上的那種。
第四是小虧，但是也不算小，至少也要有10%了。因?yàn)樗^的技術(shù)止損，基本都是在7%，8%左右，旺財(cái)也不知道這算什么，旺財(cái)不懂。
第五呢？第五也是巨虧，而且退市的票，往往就是這樣的操作導(dǎo)致的。
從以上的分類我們發(fā)現(xiàn)，只有第一和第二里有大賺的可能，其他的分類都是要么最少虧損10%，平平常常的虧損20%-30%，甚至是50%以上。
我們再思考第一個(gè)第二，我把上面的分類，再復(fù)制下來，我們再思考一下。
第一：買了就賺，然后盈利止盈。這是一筆盈利的操作。
第二：買了就虧，然后抱牢不動(dòng)，最后盤面再次盈利，這也是一筆盈利的交易。
這一遍思考，我們應(yīng)該發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，那就是如果小賺，有能力問題，但是不顯著，甚至完全就是和運(yùn)氣有關(guān)系，也就是說這依然大概率是隨意的，那什么時(shí)候賣？盈利多少幅度賣？這就又牽扯到人性了。
上漲不是一蹴而就的，所以大多數(shù)隨機(jī)性交易的隨意性市場參與者，也就在30%最多也就出局了，甚至根本到不了。
對于隨意性參與者來說，只有一種情況，可以大賺，那就是買的對，然后賬戶忘記密碼了。
這不是笑話，而是事實(shí)，也只有這種事實(shí)，才可能有大賺的結(jié)果。比如東北的那位老太太買的長春高新，5萬變成500萬。
這里面就完全不牽扯個(gè)人交易方面的能力，而是運(yùn)氣方面的能力。
有人可能說運(yùn)氣也是能力嗎？
當(dāng)然，運(yùn)氣當(dāng)然是一種能力，而且比交易的能力，還更加給力，但是這屬于可遇不可求的。
可能就是因?yàn)楦?bào)到了，財(cái)神爺根據(jù)她的福報(bào)，通過這種方式賜予的。
那除了運(yùn)氣這個(gè)能力之外，怎么才能賺到這么大的比例呢？
相信大家看到這里，就想到了林園拿茅臺(tái)等老字號，想到了片仔癀的王富濟(jì)。
這就是明顯的認(rèn)知的能力。有運(yùn)氣的能力，有認(rèn)知的能力，運(yùn)氣的能力無法學(xué)習(xí)，但是認(rèn)知的能力是可以學(xué)習(xí)的。
在這認(rèn)知的能力中，第一步，但不是最重要的一步是判斷的能力，這就又讓我們想到了大作手，利弗莫爾的一句話：“能夠同時(shí)判斷正確又堅(jiān)持不動(dòng)的人很罕見”！
所以，我們通過以上的逐條推理，再加上實(shí)際案例與大作手的話，我們知道了，“判斷正確+堅(jiān)持不動(dòng)”，輔助在一起，是一種極強(qiáng)的能力。
只有這種方式，才可能賺大錢，這就是在市場里賺大錢除了運(yùn)氣之外，唯一需要依賴的能力。
切記，是唯一的，沒有第二種方法。
讓我們再次重復(fù)一遍，“能夠同時(shí)判斷正確又堅(jiān)持不動(dòng)的人很罕見”！
這時(shí)候，我們又想到了林園說的一句話，能不能拿住是基因問題，是天生的。后天雖然也是可以培養(yǎng)的，但是更多的因素都屬于天生的。
前段時(shí)間我又看到了一段話，也是某位大師說的，我忘記名字了，大概意思也是一樣，這樣的人是極少極少的。
投資大師芒格還說過一句話：在交易領(lǐng)域，有兩個(gè)互相矛盾，但是又必須巧妙結(jié)合的兩個(gè)品格，那就是“耐心+野心”的組合。
難道這個(gè)“能夠同時(shí)判斷正確又堅(jiān)持不動(dòng)的人很罕見”的特質(zhì)，真的是后天完全無法養(yǎng)成的嗎？
至少在學(xué)堂內(nèi)，很多伙伴自己說都改變很多了，改變的原因是什么？
我一直在思考這個(gè)問題，后來我得出一個(gè)結(jié)論，那就是因?yàn)楣_的標(biāo)的，沒有一個(gè)失誤的。從2018年初開始，如今已經(jīng)馬上3年半了。
所以，導(dǎo)致了大家的絕對信任。
但是，我認(rèn)為這不是大家應(yīng)該學(xué)習(xí)的朝向，因?yàn)闆]有任何人是可以完全依靠的。
正如，我在看到多位大師說不公開自己的持倉標(biāo)的后，我也不公開了。
我會(huì)經(jīng)常說一些不能買的東西，但是對于自己的持有，未來也不會(huì)再提了，因?yàn)榈辣刃g(shù)重要的人，給人養(yǎng)成依賴的習(xí)慣，并不是好事。
不過不能買的東西，就一定會(huì)不漲呢？
當(dāng)然不是！
正如前幾天有伙伴問我朗姿股份，在箭頭的位置問的，我一看市盈率接近百倍，而且已經(jīng)漲起來了，就說自己堅(jiān)決不會(huì)碰這類，這是我的原則。
前兩天他說：還說這是垃圾股呢，一兩個(gè)月都翻倍了。
我會(huì)有什么感覺？
沒有什么感覺，因?yàn)榫退阍賮硪淮危彩且粯拥恼f法。
50PE以上，是無論如何不考慮的，就算是茅臺(tái)也還有20PE的時(shí)候呢。就算片仔癀也還有30PE的時(shí)候呢。
但是提問者不會(huì)考慮一個(gè)問題，這樣的操作到底是能力問題，還是運(yùn)氣問題，還是隨機(jī)性的問題？
當(dāng)這樣思考，就非常顯而易見了，就是這屬于隨意性的問題。
在純粹的投機(jī)交易中，是什么主導(dǎo)呢？是資金主導(dǎo)，而如何把握資金主導(dǎo)呢？
這里就要分開分析，第一：如果是大票，那就可以用技術(shù)面解決。
第二：如果是小票，那技術(shù)面也只能解決不超過50%的問題，因?yàn)檫€有一種可能，那就是直接采用連續(xù)跌停的方式，悶殺其中資金。因?yàn)樾∑保菀壮霈F(xiàn)技術(shù)面的斷裂。
有案例嗎？前幾天就有一個(gè)。
一兩個(gè)月的時(shí)間，從80直接跌破20元了。
這種票對于市場投資者來說，完全屬于違背市場價(jià)值投資的原則的，但是對于隨意性交易者來說，是來者不拒的。
如果我們兩個(gè)案例，放在一起思考，可以得出什么真的屬于規(guī)律方面的道理呢？
第一：隨意性的交易，有大虧，也是有大賺。
第二：隨意性的交易，到底如何判定是大虧，還是會(huì)大賺？是沒有辦法判斷短期的，只能說泡沫終將破滅，但是可能一兩年都不破滅。
對這個(gè)問題的思考，就完全脫離不了隨機(jī)性和隨意性。
當(dāng)然其中還包含一個(gè)問題，那就是如果圖1的隨意性的交易，真正拿到大賺，是憑借什么拿到的？
當(dāng)思考這個(gè)問題的時(shí)候，瞬間我們想到一句話，那就是肯定不是靠能力，因?yàn)槿绻磕芰Φ脑挘@類票是完全不可能做的。
那靠的是什么呢？
是運(yùn)氣和賭性。
大家同意嗎？
運(yùn)氣的成分，我們依然不考慮，因?yàn)檫\(yùn)氣是不具有可復(fù)制性的，你不能說下次再遇到100PE的，你也想自己應(yīng)該有好運(yùn)，然后去博一倍。
對吧？顯然不敢，當(dāng)這樣想，就知道這確實(shí)屬于運(yùn)氣。
那關(guān)于賭性呢？
我靠，這個(gè)完全不敢想。只能說既然知道是在賭，那必然是結(jié)果就是十賭九輸。
所以，對于隨意性交易，我們明白了，能大賺，完全是因?yàn)檫\(yùn)氣好趕上了和想賭一把大的，而依然是運(yùn)氣好，趕上了。
通過以上的分析，我們應(yīng)該明白，隨意性交易，最終的結(jié)果，都是一樣的，那就是虧損，而且經(jīng)常是大虧。
只有一個(gè)可能賺錢，那就是當(dāng)運(yùn)氣來臨，趕上了以后，收獲利潤，然后離開市場。
但人性的因素在這里又起作用了，那就是這樣的大賺過后，離開是不太可能的，只可能是加大資金量，再賭博一次。
2015年的股災(zāi)，就是這樣發(fā)生的。
所以，賭博來賭博去，真的沒有什么意思。
那怎么才能賺錢呢？那就是先要判斷正確，然后堅(jiān)持持有。
通過我們上面的分析，我們也知道了，除了這才是在市場里能夠賺到大錢的正道。
判斷正確，不能堅(jiān)定持有，只能賺到小錢。
而只有達(dá)到大作手利弗莫爾所說的：“能夠同時(shí)判斷正確又堅(jiān)持不動(dòng)的人很罕見”的這個(gè)特質(zhì)，才可能有真正確定性賺到大錢的結(jié)果。
而這個(gè)罕見到底是天生的，還是后天可以培養(yǎng)的？
不需要過度去琢磨，畢竟只要按照這個(gè)方式，至少賺錢，我們就算天生這個(gè)基因不足，也應(yīng)該朝著這個(gè)方向努力。
而如何判斷正確呢？這就牽扯定性和定量的問題了，以前的文章寫過很多，今天限于篇幅，也就寫到這里了。
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