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資金保障措施有哪些？介紹超實用的資金管理制度和方案

竹子 ? 2023年2月28日 13:27:14 ? 好文推薦 ? 閱讀 525

資金管理的重要性，不在于“能讓你掙錢”，而在于“讓你活著”。是救你命的繩索，而不是助你登頂的梯子。我曾經滿倉做過菜油，當時剛入期貨不久，一激動又追了個高，1個星期不到，本金損失50%。（當時的交易系統不成熟，虧損30%的時候有點懵，以為跟股市一樣以后還能回來，其實是想多了，扛到50%受不了割了）。在這次交易中，我犯了以下幾個錯誤： 1. 沒有交易計劃。沒有提前想好買入的最佳“位置+時間+盈虧比”，臨時興起開倉。 2. 沒有設止損。導致虧損時，完全處于懵圈狀態。 3. 沖動交易（心態急）- 追高 4. 滿倉 – Last but not least 今天想重點聊一下滿倉。再成功的交易者，擁有再成熟的技術，和再好的眼光，也還是有概率失敗，更何況普通投資人的一般性決定。

滿倉時，同時承擔三種風險： 一、止損后資金大幅回撤的風險，而本金縮水后會增加初始資金積累的時間和難度。100元虧損1次20%是80元，80元再虧20%是64元。但是64元盈利2次20%只有92.16元。 100元滿倉盈利兩次20%，100*1.2*1.2=144。但是不幸的是，下兩次操作各虧損20%，144*0.8*0.8=92.16。事實是，我的那次菜油操作，一星期資金回撤了50%。后來，卻用了近3個月才將賬戶做回初始資金水平。 二、放大盈虧的同時，也放大了心態管理的風險。當你面對滿倉盈利時，一般人都會表現出興奮，體會到了未來“暴富”的快感；當你滿倉虧損時，又容易引起快速回本的渴望。這兩種狀態會潛移默化的影響操作節奏，容易心態爆炸。下單時不能冷靜分析，而是興奮/倉促下單，當情緒左右交易而不是理智的時候，虧損會想洪水猛獸般襲來。

三、機會成本非常高。例如當你滿倉多著鐵礦石，可你又發現了一個絕好做多豆粕機會，要么你就與這個機會擦肩而過；要么，平掉部分/全部鐵礦石后，開豆粕多單。但是，無論鐵礦石盈利還是虧損，都不建議平掉倉位去做豆粕。因為平掉部分鐵礦多單后，鐵礦有可能會漲，而入手多單的豆粕可能會短暫出現下跌，這時候心態又容易崩潰。而且鐵礦是“被迫”平掉的，不是按照之前交易計劃而做的臨時決定，這種決定往往都是非常爛的。當我深刻認識到滿倉的風險后，我開始倉位管理。以下是我的倉位管理策略：（表中的比例可根據個人操作習慣和資金規模進行調整）

RULE1，當盈利不及10%，又面臨浮盈大幅回撤時，首要目標是保本，也就是平倉時不能使賬戶虧損。 RULE2，當盈利大于10%時，如果面臨盈利50%的回撤，清倉。例如100元本金，浮盈20元，當浮盈回撤到10元時就清倉。這是我在總結了很多交易記錄后，發現的較適合我的清倉位置。 RULE3，當盈利達到20%時，平1/2倉，鎖住此部分利潤。 RULE4，盈利高于20%的部分浮動止盈。 RULE5，單筆交易虧損達7%時，清倉。或者判斷出技術/基本面非常不利于未來發展時，清倉。 RULE6，單筆交易虧損達總資金的2%時，清倉。

關于倉位限額，如果資金量小，也不是說就不能滿倉，主要控制好滿倉后盈虧的心態，不要因心態使交易亂套就行。話說我當時菜油那波50變100就是滿倉實現的，但是后來資金多了就再沒滿倉過單品種。表中都是一些數字化和標準化的東西，是為了防止在技術/基本面看不清狀況的情況下，鎖住盈利和防止虧損擴大的安全墊。每次交易記錄的最后，我都會標記上平倉屬于第幾條RULE，以方便后續復盤和統計。

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