我們都知道這樣一句話“趨勢是你的朋友”。在上升趨勢中，交易員會專注于買入。當價格呈現下跌趨勢時，尋找做空機會則更加有意義。
誠然，當市場走勢艱難時，你傾向于把握有利的可能性，順應趨勢，而非逆勢而動。
然而，在期貨交易的世界里，趨勢并不是一直都有。期貨市場則傾向于2/3的時間里行情是處于區間波動。
雖然我們能聽到的所有聲音，都在告訴你：一定要順應趨勢交易！但是，市場上卻總是會出現震蕩區間，那么在這樣的橫盤期我們就要放棄交易了嗎？
當然不是！如果你交易得當，橫盤期也會給你帶來豐厚的利潤。這就是我們今天要講的“如何做好區間交易”！
01
區間交易的基本知識
區間一般是價格限制在支撐和阻力水平之間時形成。因此交易區間的一個最簡單的方法就是：
在區間的邊界處入場或者出場，如果價格在區間頂端時就賣出，在底部時買入。
下圖就是一個矩陣區間或方形通道的圖表，價格都在近乎平行的價位間波動：
02
區間的形態
想要做好區間交易，就先要認清區間的形態。區間通常有以下5種表現形式：
1
矩形區間
矩形區間的形式是區間的支撐位和阻力位幾乎平行。矩形區間經常出現，頻率略低于通道或者持續性區間。那么如何識別矩形區間呢？
其實矩形區間很容易發現，因為它有以下這些特點：
- 清晰的上下支撐和阻力位區間；
- 平緩的移動均線；
- 價位高點/低點常出現在差不多的價位處。
（使用指標來識別區間反轉）
上面圖中底部的指標是MACD。該指標柱體（黑色）向下穿透橘色信號線意味著賣出信號，向上穿透信號線意味著買入。MACD線的高度則暗示著價格超賣或超買的水平。
2
價格通道（傾斜區間）
價格通道或者說傾斜區間時，價格以一定的坡度形成向上或者向下通道。
總體上這種通道是趨勢市場，但是期間也會經常形成短期區間交易機會。因此，通道也經常會用趨勢跟隨策略或突破策略來交易。
在短期形成的通道區間，價格很可能出現反向突破。在向上坡度的區間，大多數突破是向下，反之則是向上。
這一點不是絕對的，但是可以作為技術分析中很重要的一條規則。
下圖是一個看跌通道，該區間出現了強勢看漲突破：
3
虛假通道突破
虛假突破可能有很多觸發因素，比如重要新聞聲明，這可能是自動系統交易被觸發。
但市場通常在新聞發布之前就已經吸收了這些消息，隨著市場共識的重新確立，這些消息的影響逐漸消退，價格又會回到原來的軌道。
上圖順著區間的方向出現通道突破。價格向上突破300點左右后又回歸了區間內。
4
持續性區間：旗形、三角、楔形
持續性區間是發生在趨勢內的圖表形態，比如三角、旗形、楔形等。這些區間通常是主流趨勢中的修正，它們既可以是看漲信號，也可以是看跌信號。
這種形態可以發生在任何時間圖表中。我們既可以按照區間的方式去交易，也可以以突破的方式交易。
5
不規則區間
有些區間形態一眼看去并不明顯，這種時候，價格通常是圍繞著一條軸心線在波動，支撐位和阻力位也在軸心線周邊形成。
用趨勢線分析工具、移動均線等工具都有利于標出這些區間，識別支撐位和阻力位。
除了在區間邊界交易突破外，也有一些交易者會交易趨于中心軸心線的價格區間，他們認為價格終將回歸均值（中央軸心線）。
03
區間交易方法
認識了區間的不同形態之后，我們應該如何利用區間交易呢？
1
辨別值得交易的區間
并非所有的橫盤期都適合交易，有的橫盤期利潤很薄，但我們卻要承擔更大的風險，那么顯然這種震蕩區間是不值得交易的。
那我們該如何辨別呢？
我們都知道橫盤期指的是：在某段時間內，價格一直在支撐位和阻力位之間來回震蕩波動。因此，我們的判斷就是基于這段震蕩空間和頻率來判斷的。
我們來看一個值得交易的震蕩區間：
從上圖中可以看到：
- 價格很明顯地在兩條支撐、阻力位之間震蕩波動；
- 而且可以看出這兩條支撐、阻力位的強度很高；
- 支撐和阻力位之間相差630多個點，利潤較豐厚；
由此判斷：此震蕩區間值得交易！
接下來看一個反例：
從上圖中可以看到：
- 價格雖然在震蕩波動，但是幅度非常小，利潤薄；
- 而且可以看出這兩條支撐、阻力位的強度不高；
- 圖中我的兩條均線（8日均線和21日均線）開始橫向延伸，并且距離非常近；
由此判斷：此震蕩區間不值得交易！
2
如何交易區間？
尤其是經驗豐富的交易者，只要有心，很容易就能看出來一段震蕩趨勢是否值得交易。那么，找到了值得交易的區間之后，如何進行交易呢？
交易區間的基本方法包括以下：
- 在區間邊界或區間2/3處等待價格反轉；
- 交易的信號出現，至少通過兩根蠟燭得到確認；
- 價格在觸及支撐或阻力位前通常會反轉，因此可以將止盈水平設置在區間范圍2/3處；
- 止損設置在區間邊界處，可以為虛假突破做準備。
最后還得提醒一下：要警惕太過明顯的信號，有些機會看起來太好了，那么要警惕它可能是陷阱。
3
如何讓區間交易利潤最大化？
了解了區間交易的基本方法之后，該如何交易才能將我們的利潤最大化呢？
我想此刻你的腦海里肯定浮現了“抄底逃頂”“關鍵壓力位”等等術語。
的確，在支撐、阻力位附近尋找做單機會是一個非常不錯的操作，但今天我想講點新鮮的。
今天我強調的是“利潤最大化”，所以我想給大家介紹一個新的概念“利用假突破來放大自己的利潤”！
舉個例子：
如上圖所示，震蕩區間中經常伴隨有假突破形態的出現。而當我們確認了假突破后，在此處進場就會獲得最大的利潤。
聽起來有點冒險，但利潤卻極高。另外我們也可以通過觀察壓力位的強度、和一些特殊的形態等方法來降低我們的風險。
04
如何應對區間破？
區間突破很少是清晰且干脆利落的，因此突破或者區間交易策略都帶有一定的復雜性。虛假突破時，價格先突破然后又回歸區間范圍。
交易區間時，盡量不要在突破后追逐價格，區間突破可以比較強勢。如果你選擇錯了方向，一定要及時止損，重新等待入場機會。
同樣的，最好不要在價格突破又回到區間后交易。對于確定的區間，在完全突破之前，對邊界進行多次重新測試是常見的。可以將重新測試作為退場的機會。
由于這個原因，有些突破在即使價格重新回歸區間后依然看起來很有可能出現時，我們也要避免交易。
但是不少趨勢交易員卻比較喜歡區間突破，因為突破意味著價格會出現快速的上漲或下跌，且可能形成一波上漲下跌趨勢，要是能精準抓住，交易員能在短時間內獲得大量利潤。
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