我們都知道這樣一句話“趨勢是你的朋友”。在上升趨勢中，交易員會(huì)專注于買入。當(dāng)價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢時(shí)，尋找做空機(jī)會(huì)則更加有意義。
誠然，當(dāng)市場走勢艱難時(shí)，你傾向于把握有利的可能性，順應(yīng)趨勢，而非逆勢而動(dòng)。
然而，在期貨交易的世界里，趨勢并不是一直都有。期貨市場則傾向于2/3的時(shí)間里行情是處于區(qū)間波動(dòng)。
雖然我們能聽到的所有聲音，都在告訴你：一定要順應(yīng)趨勢交易！但是，市場上卻總是會(huì)出現(xiàn)震蕩區(qū)間，那么在這樣的橫盤期我們就要放棄交易了嗎？
當(dāng)然不是！如果你交易得當(dāng)，橫盤期也會(huì)給你帶來豐厚的利潤。這就是我們今天要講的“如何做好區(qū)間交易”！
01
區(qū)間交易的基本知識(shí)
區(qū)間一般是價(jià)格限制在支撐和阻力水平之間時(shí)形成。因此交易區(qū)間的一個(gè)最簡單的方法就是：
在區(qū)間的邊界處入場或者出場，如果價(jià)格在區(qū)間頂端時(shí)就賣出，在底部時(shí)買入。
下圖就是一個(gè)矩陣區(qū)間或方形通道的圖表，價(jià)格都在近乎平行的價(jià)位間波動(dòng)：
02
區(qū)間的形態(tài)
想要做好區(qū)間交易，就先要認(rèn)清區(qū)間的形態(tài)。區(qū)間通常有以下5種表現(xiàn)形式：
1
矩形區(qū)間
矩形區(qū)間的形式是區(qū)間的支撐位和阻力位幾乎平行。矩形區(qū)間經(jīng)常出現(xiàn)，頻率略低于通道或者持續(xù)性區(qū)間。那么如何識(shí)別矩形區(qū)間呢？
其實(shí)矩形區(qū)間很容易發(fā)現(xiàn)，因?yàn)樗幸韵逻@些特點(diǎn)：
- 清晰的上下支撐和阻力位區(qū)間；
- 平緩的移動(dòng)均線；
- 價(jià)位高點(diǎn)/低點(diǎn)常出現(xiàn)在差不多的價(jià)位處。
（使用指標(biāo)來識(shí)別區(qū)間反轉(zhuǎn)）
上面圖中底部的指標(biāo)是MACD。該指標(biāo)柱體（黑色）向下穿透橘色信號線意味著賣出信號，向上穿透信號線意味著買入。MACD線的高度則暗示著價(jià)格超賣或超買的水平。
2
價(jià)格通道（傾斜區(qū)間）
價(jià)格通道或者說傾斜區(qū)間時(shí)，價(jià)格以一定的坡度形成向上或者向下通道。
總體上這種通道是趨勢市場，但是期間也會(huì)經(jīng)常形成短期區(qū)間交易機(jī)會(huì)。因此，通道也經(jīng)常會(huì)用趨勢跟隨策略或突破策略來交易。
在短期形成的通道區(qū)間，價(jià)格很可能出現(xiàn)反向突破。在向上坡度的區(qū)間，大多數(shù)突破是向下，反之則是向上。
這一點(diǎn)不是絕對的，但是可以作為技術(shù)分析中很重要的一條規(guī)則。
下圖是一個(gè)看跌通道，該區(qū)間出現(xiàn)了強(qiáng)勢看漲突破：
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虛假通道突破
虛假突破可能有很多觸發(fā)因素，比如重要新聞聲明，這可能是自動(dòng)系統(tǒng)交易被觸發(fā)。
但市場通常在新聞發(fā)布之前就已經(jīng)吸收了這些消息，隨著市場共識(shí)的重新確立，這些消息的影響逐漸消退，價(jià)格又會(huì)回到原來的軌道。
上圖順著區(qū)間的方向出現(xiàn)通道突破。價(jià)格向上突破300點(diǎn)左右后又回歸了區(qū)間內(nèi)。
4
持續(xù)性區(qū)間：旗形、三角、楔形
持續(xù)性區(qū)間是發(fā)生在趨勢內(nèi)的圖表形態(tài)，比如三角、旗形、楔形等。這些區(qū)間通常是主流趨勢中的修正，它們既可以是看漲信號，也可以是看跌信號。
這種形態(tài)可以發(fā)生在任何時(shí)間圖表中。我們既可以按照區(qū)間的方式去交易，也可以以突破的方式交易。
5
不規(guī)則區(qū)間
有些區(qū)間形態(tài)一眼看去并不明顯，這種時(shí)候，價(jià)格通常是圍繞著一條軸心線在波動(dòng)，支撐位和阻力位也在軸心線周邊形成。
用趨勢線分析工具、移動(dòng)均線等工具都有利于標(biāo)出這些區(qū)間，識(shí)別支撐位和阻力位。
除了在區(qū)間邊界交易突破外，也有一些交易者會(huì)交易趨于中心軸心線的價(jià)格區(qū)間，他們認(rèn)為價(jià)格終將回歸均值（中央軸心線）。
03
區(qū)間交易方法
認(rèn)識(shí)了區(qū)間的不同形態(tài)之后，我們應(yīng)該如何利用區(qū)間交易呢？
1
辨別值得交易的區(qū)間
并非所有的橫盤期都適合交易，有的橫盤期利潤很薄，但我們卻要承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)，那么顯然這種震蕩區(qū)間是不值得交易的。
那我們該如何辨別呢？
我們都知道橫盤期指的是：在某段時(shí)間內(nèi)，價(jià)格一直在支撐位和阻力位之間來回震蕩波動(dòng)。因此，我們的判斷就是基于這段震蕩空間和頻率來判斷的。
我們來看一個(gè)值得交易的震蕩區(qū)間：
從上圖中可以看到：
- 價(jià)格很明顯地在兩條支撐、阻力位之間震蕩波動(dòng)；
- 而且可以看出這兩條支撐、阻力位的強(qiáng)度很高；
- 支撐和阻力位之間相差630多個(gè)點(diǎn)，利潤較豐厚；
由此判斷：此震蕩區(qū)間值得交易！
接下來看一個(gè)反例：
從上圖中可以看到：
- 價(jià)格雖然在震蕩波動(dòng)，但是幅度非常小，利潤薄；
- 而且可以看出這兩條支撐、阻力位的強(qiáng)度不高；
- 圖中我的兩條均線（8日均線和21日均線）開始橫向延伸，并且距離非常近；
由此判斷：此震蕩區(qū)間不值得交易！
2
如何交易區(qū)間？
尤其是經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者，只要有心，很容易就能看出來一段震蕩趨勢是否值得交易。那么，找到了值得交易的區(qū)間之后，如何進(jìn)行交易呢？
交易區(qū)間的基本方法包括以下：
- 在區(qū)間邊界或區(qū)間2/3處等待價(jià)格反轉(zhuǎn)；
- 交易的信號出現(xiàn)，至少通過兩根蠟燭得到確認(rèn)；
- 價(jià)格在觸及支撐或阻力位前通常會(huì)反轉(zhuǎn)，因此可以將止盈水平設(shè)置在區(qū)間范圍2/3處；
- 止損設(shè)置在區(qū)間邊界處，可以為虛假突破做準(zhǔn)備。
最后還得提醒一下：要警惕太過明顯的信號，有些機(jī)會(huì)看起來太好了，那么要警惕它可能是陷阱。
3
如何讓區(qū)間交易利潤最大化？
了解了區(qū)間交易的基本方法之后，該如何交易才能將我們的利潤最大化呢？
我想此刻你的腦海里肯定浮現(xiàn)了“抄底逃頂”“關(guān)鍵壓力位”等等術(shù)語。
的確，在支撐、阻力位附近尋找做單機(jī)會(huì)是一個(gè)非常不錯(cuò)的操作，但今天我想講點(diǎn)新鮮的。
今天我強(qiáng)調(diào)的是“利潤最大化”，所以我想給大家介紹一個(gè)新的概念“利用假突破來放大自己的利潤”！
舉個(gè)例子：
如上圖所示，震蕩區(qū)間中經(jīng)常伴隨有假突破形態(tài)的出現(xiàn)。而當(dāng)我們確認(rèn)了假突破后，在此處進(jìn)場就會(huì)獲得最大的利潤。
聽起來有點(diǎn)冒險(xiǎn)，但利潤卻極高。另外我們也可以通過觀察壓力位的強(qiáng)度、和一些特殊的形態(tài)等方法來降低我們的風(fēng)險(xiǎn)。
04
如何應(yīng)對區(qū)間破？
區(qū)間突破很少是清晰且干脆利落的，因此突破或者區(qū)間交易策略都帶有一定的復(fù)雜性。虛假突破時(shí)，價(jià)格先突破然后又回歸區(qū)間范圍。
交易區(qū)間時(shí)，盡量不要在突破后追逐價(jià)格，區(qū)間突破可以比較強(qiáng)勢。如果你選擇錯(cuò)了方向，一定要及時(shí)止損，重新等待入場機(jī)會(huì)。
同樣的，最好不要在價(jià)格突破又回到區(qū)間后交易。對于確定的區(qū)間，在完全突破之前，對邊界進(jìn)行多次重新測試是常見的。可以將重新測試作為退場的機(jī)會(huì)。
由于這個(gè)原因，有些突破在即使價(jià)格重新回歸區(qū)間后依然看起來很有可能出現(xiàn)時(shí)，我們也要避免交易。
但是不少趨勢交易員卻比較喜歡區(qū)間突破，因?yàn)橥黄埔馕吨鴥r(jià)格會(huì)出現(xiàn)快速的上漲或下跌，且可能形成一波上漲下跌趨勢，要是能精準(zhǔn)抓住，交易員能在短時(shí)間內(nèi)獲得大量利潤。
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