1月30日，A股三大指數(shù)大幅高開后，全天維持震蕩回落走勢(shì)，滬指收盤漲0.14%，深證成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。市場(chǎng)成交額超過(guò)一萬(wàn)億元，行業(yè)板塊多數(shù)收漲，教育、軍工、汽車板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、民航、旅游板塊跌幅居前。北向資金凈買入近190億。
2023年市場(chǎng)正式拉開序幕，綜合行業(yè)前景來(lái)看，今年有十大新興賽道值得關(guān)注，分別是光伏新電池(鈣鈦礦電池、TOPCon電池、HJT電池)、鈉電池、燃料電池、復(fù)合銅箔、自動(dòng)駕駛、一體化壓鑄、生物育種、電鍍銅、碳陶剎車、電子紙。這些行業(yè)具有低滲透+高成長(zhǎng)屬性，未來(lái)潛力受到市場(chǎng)認(rèn)可。
低滲透
通過(guò)復(fù)盤新能源汽車行業(yè)滲透率，會(huì)發(fā)現(xiàn)行業(yè)滲透率在0~20%，此階段板塊業(yè)績(jī)以及股價(jià)上漲概率較高；滲透率在20%~40%，競(jìng)爭(zhēng)加劇，板塊或?qū)⒊袎海坏谌A段是飽和滲透期，滲透率在40%~60%，新興產(chǎn)業(yè)的生命周期進(jìn)入成長(zhǎng)期的尾聲，逐步向成熟期過(guò)渡。
根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，上述行業(yè)中的鈉電池、復(fù)合銅箔、電鍍銅、碳陶剎車、電子紙均有望跨入產(chǎn)業(yè)元年，實(shí)現(xiàn)從0-1的突破；光伏新電池、燃料電池、自動(dòng)駕駛、生物育種滲透率皆在5%以下，未來(lái)成長(zhǎng)空間可觀；一體化壓鑄在5%-20%之間，處于黃金拐點(diǎn)期。
高成長(zhǎng)
根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，上述行業(yè)中TOPCon電池、鈉離子電池、HJT電池等三大賽道一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)50%，一體化壓鑄、鈣鈦礦電池、無(wú)人駕駛等相關(guān)賽道復(fù)合增長(zhǎng)率均超過(guò)35%。
此外，中金公司則預(yù)測(cè)電鍍銅設(shè)備2023年~2026年市場(chǎng)空間分別為6億元、15億元、54億元、127億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為178%。
浙商證券預(yù)計(jì)2025年鈉電池全球需求有望達(dá)到98GWh，對(duì)應(yīng)正極、負(fù)極、電解液、隔膜、鋁箔的全球需求量為22.5萬(wàn)噸、13.0萬(wàn)噸、13.9萬(wàn)噸、19.1億平方米及7.4萬(wàn)噸。
國(guó)泰君安預(yù)計(jì)，復(fù)合銅箔2025年滲透率或達(dá)10%，市場(chǎng)規(guī)模228.2億元；到2025年復(fù)合銅箔出貨量有望達(dá)到43.9億平米，儲(chǔ)能有望進(jìn)一步打開鋰電池及復(fù)合銅箔市場(chǎng)空間。
QYR公司預(yù)測(cè)，2021年全球電子紙模組市場(chǎng)銷售額達(dá)到14億美元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到76億美元，2022年~2028年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為26.1%等等。
聚焦30只個(gè)股
結(jié)合賽道與上市公司的相關(guān)性和貢獻(xiàn)度，經(jīng)過(guò)不完全梳理，十大新興賽道三十大潛力股出爐，其中光伏新電池貢獻(xiàn)6只個(gè)股，自動(dòng)駕駛、一體化壓鑄、鈉電池等行業(yè)空間較大的賽道均貢獻(xiàn)4只以上個(gè)股。
機(jī)構(gòu)普遍看好新興賽道的成長(zhǎng)性。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，潛力股2023年、2024年凈利增速持續(xù)高成長(zhǎng)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，維科技術(shù)（600152）、大北農(nóng)（002385）、億華通-U（688339）、羅博特科（300757）等6股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利增速平均值超過(guò)100%。
具體個(gè)股分析，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)億華通-U（688339）今明兩年凈利增速均超過(guò)100%。此外，維科技術(shù)（600152）、羅博特科（300757）兩只個(gè)股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利增速均超過(guò)80%，泉峰汽車（603982）、金辰股份（603396）、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）等個(gè)股一致預(yù)測(cè)今明兩年凈利增速均超50%。
表一：30只個(gè)股營(yíng)收、業(yè)績(jī)、股價(jià)及估值情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)寶、東方財(cái)富Choice
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